沪指冲高回落失守3400点 顺周期板块估值提升成共识

周一早盘大金融板块持续爆发,带动沪指最高摸至3456.74点,距离年内高点3458.79点近在咫尺。不过,午后沪深两市突然跳水,最终收绿,沪指更是失守了3400点关口。

截至收盘,上证指数报3391.76点,下跌0.49%;深证成指报13670.11点,下跌0.15%;创业板指报2631.89点,上涨0.49%,沪深两市成交量放大至9507亿元。

盘面上来看,大金融板块早盘大涨,不过午后未能持续,券商、银行板块纷纷回落;而顺周期、可降解塑料等板块活跃;白酒、白色家电、油气概念领跌。银行板块中,青岛银行、厦门银行、长沙银行、兴业银行等涨幅居前。券商板块中,中泰证券、中金公司、东方财富等个股涨逾3%。

银行、保险等大市值金融品种近一周以来持续获得资金关注。对此,申万宏源证券表示,周期轮动是当前结构选择的主旋律,利率上行就是银行股上涨最好的理由。三季度货币政策执行报告中贷款加权平均利率上行,以及银行股业绩增速触底回升的预期,足以支持银行股中短期上行。

资金面上,北向资金连续四周净流入,昨日再现大额净买入。北向资金全天净买入49.39亿元,其中沪股通净买入11.59亿元,深股通渠道净买入37.80亿元。净买入额居前三的是东方财富、京东方A、宁德时代,分别获北向资金净买入11.89亿元、9.59亿元、3.78亿元。

12月行情即将开启,从近期券商策略来看,顺周期板块估值提升已成为机构共识,有券商认为沪指有望在周期股的带动下挑战年内新高。招商证券张夏策略团队表示,预计12月A股市场将继续保持上行趋势,上证指数有望突破前期高点,上证50指数有望续创新高。其主要原因在于工业企业盈利加速改善,地产基建投资需求仍然相对旺盛,库存加速下滑,价格持续上行,全球经济持续修复。张夏表示,顺周期板块在业绩大幅改善后的估值有望持续提升,同时临近年底,市场有望持续向低估值顺周期方向调仓,不排除在金融的带领下,蓝筹权重指数出现阶段性快速上行。

天风证券联席首席策略分析师刘晨明表示,未来半年业绩更占优的是顺周期为代表的沪深300,并且顺周期行业普遍还存在估值进一步修复空间。

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